매매일지를 보신분들은 아시겠지만, 12월부터 익일 매수 예정 종목을 추가해두었습니다.
오늘은 이 매수 예정 종목을 어떻게 추출하는지 간단하게(?) 설명하고 공유 한번 해보겠습니다.
– 참고사항 1. 저는 NH나무 MTS를 사용하고 있고, 장중에는 반 강제적으로 HTS를 쓰지 못하는 전형적인 직장인 투자자입니다.
– 참고사항 2. 다른분들이 이렇게 투자하고 있는 사람도 있구나~ 라고 봐주시면 좋겠고, 여기서 혹시라도 매매 아이디어를 얻어가신다면 더할나위 없겠네요.
1. 먼저 NH나무 사용하시는 분들이라면 “국내/해외 주식” > “종목검색” > “조건검색” 메뉴를 활용해주시면 되겠습니다.
바로 이 기능이죠
2. 다음은 실제로 종목을 추출할 조건식 설정하기
: 이 부분은 개인의 취향을 타는 부분이라 정답이라고 할 게 없습니다.
다만, 제가 처음 이 기능을 사용할 때 사용했던 조건식을 공유해드리는게 더 빠르겠네요
(처음 기준이 1차라면 지금 사용하는 조건식을 수정에 수정을 거듭해서 8차까지 왔습니다. 이게 정답이 아니니 참고만 해주세요~)
<1차 조건식(=최초 사용한 조건식) – 20년 9월 말 사용>
A조건 : 최근분기 기준 PER 범위 6배 이하
B조건 : 최근분기 기준 PBR 범위 3배 이하
C조건 : 최근분기 기분 부채비율 범위 100% 이하
D조건 : 최근분기(전년동기대비) 기준 매출액 증가율 범위 5% 이상
E조건 : 최근분기(전년동기대비) 기준 영업이익 증가율 범위 5% 이상
F조건 : Envelope[13,8,00] 중심선이 상승 추세, 추세유지 4회 이상 (주봉 기준)
G조건 : 볼린저밴드 종가<상한선 상태가 2봉 지속 (일봉 기준)
H조건 : 볼린저밴드 종가>=중심선 상태가 2봉 지속 (일봉 기준)
I조건 : OBV가 상승추세, 추세유지 2회 이상(일봉 기준)
결과 : A~I조건이 모두 만족된 종목들만 추출하기
이 조건식을 한문장으로 요약해보면 아래와 같습니다.
<1차 조건식의 투자 아이디어> : 나는 “시장에서 상대적으로 저평가된 주식(A,B조건)들” 중에 “부채가 많고 매출이 감소하고 영업이익이 줄어드는 기업을 거르고(C,D,E조건)”, “추세가 상승으로 전환됐거나, 상승 추세를 타고 있는 종목들, 거래량이 상승으로 돌아선(F,G,H,I조건)” 종목들을 추출할거다~
어떠신가요 대충 감이 오시나요?? 물론 조건검색만으로는 투자 아이디어를 정확하게 반영할 수는 없습니다.
제가 아직 그만큼의 인사이트가 없기 때문이죠.
만약, 고수분들이 조건검색을 쓰신다면 MTS,HTS에서 제공하는 조건식이 어느정도 정형화되어 있기 때문에 조건검색으로 매수 종목 검토가 끝나지는 않을 거 같네요
3. 추출한 종목에 대한 추가 검토하기
: 어떻게 보면 가장 중요한 부분입니다. 조건검색이라는게 내가 원하는 종목을 정확하게 추출한다기 보단, 안봐도 될 종목들을 걸러주는 거름망 역할이라고 생각하셔야 합니다. 따라서 추출된 종목들이 내가 원하는 종목인지 아닌지는 개인의 판단이 추가적으로 들어가야 한다는 것이죠.
저는 종목 추출 후 분석할때는 최근에 좀 감명깊게 본 책인 “삼박자 투자법(이정윤 세무사)”을 적용하고 있습니다. 간략하게 얘기하면 주식 매수를 할때는 3박자가 맞아야 한답니다. 그 3박자는 “재무제표, 차트, 재료 분석”입니다.
조건 검색으로 추출된 종목은 주갤분들의 아이디어가 어느정도 반영되었지만, 매수버튼에 손이 갈지는 아직 확신할 수 없겠죠
따라서 추출된 종목의 재무재표를 더 디테일하게 보고, DART도 들어가보고, 차트도 한번 더 보고(이평선 등등), 뉴스도 한번 검색해보면서 매수 예정종목을 고르는거죠.
저는 매일 장이 마감되고 10개정도 종목이 추출되면 실제로 디테일하게 돌아보는 종목들은 4~5개 정도 됩니다. 하루에 4~5개 종목을 1~2시간에 분석하고, 매매일지에 포함해서 업로드 합니다.
물론 이렇게 노력을 쏟아도 결국 손절을 하는 종목도 있겠죠.. 그러나 10번 매매중에 손절매가 3~4번이고 6~7번이 익절이면 이득이니, 손절매하는 종목을 줄이기 위해 끊임없이 추출식을 수정하고 또 수정하고 검토해야 하는 겁니다.
글이 글었는데 주갤분들 도움이 되셨다면 추천좀…….ㅎㅎ
4. 3줄 요약
1) 종목 검색은 안봐도 될 종목을 거를 수 있는 거름망이다. 원하는 종목을 딱 뽑아주는 기계같은거는 아닙니다.
2) 종목 검색이 끝이 아니고 무조건 한번 더 검토하고 검증해야 한다~
3) 손절하는 종목의 비중을 보고 조건식은 계속 수정해야 한다~~